【重磅！ 八大 紧箍咒 剑指债券私募基金备案，单券持仓占比从 100% 降至 25%，城投债投资受限】
债权类私募基金产品的备案监管近期有强收紧迹象，财联社从债券私募人士处获得的产品备案反馈显示，基金业协会对备案的产品提出了多项要求。如针对 基金资产投资同一债券的占比不超过基金资产净值的 25% 一项，据称，此前债券私募产品存在持单券仓位达 50% 甚至全仓一只券的情况，但此类行为未曾被监管明文禁止过。如针对 基金产品开放期的频率原则上不高于每月开放 ，此前存在日开的情况。
此外，监管部门要求，存量私募产品投资于城投债的，且自然人投资者超过 30 人或者自然人投资者的出资比例超过基金实缴出资 50% 以上的，要求管理人先降低此类产品的数量，然后才可以备案新产品。
解读：有专家表示，私募债基产品监管收紧，一方面是配合私募新规落地，另一方面表明监管关注到了债券市场风险，从源头降低债券类产品风险，保护投资者利益。未来，私募债基发行或萎缩。
4 月 12 日，中国国债期货收益指数系列正式发布，该指数系列包含 2 年期、5 年期、10 年期 3 个指数，是国内首批可产品化的国债期货收益指数。另据中证商品指数公司数据显示，3 只国债期指上市首日全部收涨。国债期指 2 年期上涨 0.01%，报 105.15 点 ; 国债期指 5 年期上涨 0.05%，报 110.95 点 ; 国债期指 10 年期上涨 0.08%，报 119.39 点。
据媒体报道，近日，多家房企抛出大手笔融资方案，其中部分房企单笔融资规模超百亿元，涉及股权融资以及短期债券融资等，整体融资环境呈现出向好迹象。据中指研究院统计数据显示，2023 年一季度，房企非银融资 1874.9 亿元，同比下降 19.6%，其中，信用债融资 1297.3 亿元，同比增长 11.6%。此外，3 月份，房地产行业信用债融资 667.7 亿元，同比上升 15.9%。
据媒体报道，随着今年 A 股的回暖，可转债市场也有所走强。截至 12 日，年内中证转债指数上涨逾 4%。值得一提的是，年内上市的 28 只可转债上市首日均大涨，其中 5 只转债涨幅超过五成，由此不难看出可转债的赚钱效应。据统计，截至 12 日，年内上市的 28 只可转债首日收盘平均涨幅 31.58%，其中最小涨幅为 16%。数据显示，亚康转债、浙矿转债、声迅转债、恒锋转债上市首日涨幅均为 57.3%，测绘转债首日涨幅为 57%，位居前五名。
据媒体报道，4 月 12 日晚间，融创中国控股有限公司发布公告称，复牌指引已满足，将在 4 月 13 日上午 9 时起于香港联交所恢复买卖。据统计，截至目前已有 36 家房企债务违约，在港上市房企仍有 14 家处在停牌状态。业内人士认为，作为头部民营房企，融创的成功复牌具有示范及带动效应，能增强其他债务违约企业摆脱困境信心，将提振行业发展信心。未来几个月，随着市场企稳回升，部分企业债务重组取得明显进展，会有更多企业复牌，届时，房地产企业风险化解也将取得明显成效。
4 月 12 日，港交所总裁欧冠升在接受采访时表示， 我们有多项新的举措，包括互联互通扩容，将国际公司纳入港股通，ETF 纳入互联互通交易，‘互换通’和国债期货也在有序推进，预计不久将会落地，港币 – 人民币双柜台模式和双柜台庄家机制也即将推出。 欧冠升说， 我们要做的就是确保东西方之间的互动，并提供一些新的资产类别，吸引更多公司来此上市。简而言之，我们正在建设一个超强流动性和充满活力的市场，我认为这是世界上最令人兴奋的投资地区。
据财联社报道，美东时间周三，美国劳工统计局发布数据显示，美国 3 月未季调 CPI 年率录得 5%，低于预期的 5.2%，为 2021 年 5 月以来新低。但美国 3 月未季调核心 CPI 年率录得 5.6%，预期为 5.6%，前值为 5.50%，结束五连降。美国 3 月季调后 CPI 月率录得 0.1%，预期 0.20%，前值 0.40%。
此外，周三公布的会议纪要显示，美联储官员考虑过不加息，但最终认为监管机构已经缓解了银行业的压力，因此加息 25 个基点是合理的。
【日本央行：今日起以固定利率无限量购买剩余到期期限为 5 到 10 年的日本国债】
日本央行称，自 4 月 13 日起，以固定利率无限量购买剩余到期期限为 5 到 10 年的日本国债。
公开市场方面，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，4 月 12 日以利率招标方式开展了 70 亿元 7 天期逆回购操作，中标利率 2.0%。Wind 数据显示，当日无逆回购到期，因此单日净投放 70 亿元。
■中骏集团：已备好即将到期美元债兑付资金，拟发行第二支中债增全额担保中票；
■交易商协会：银川通联资本 22 亿元中票注册项目获 反馈中 ，募资拟用于偿还 4 笔债券本息；
■取消发行：23 天成租赁 SCP006、23 赣投 SK 等取消发行。
周三，国债期货全线 年期主力合约涨 0.05%，2 年期主力合约涨 0.01%。银行间主要利率债收益率多数下行。
【欧债市场 欧债收益率集体收涨，英国 10 年期国债收益率涨 2.9 个基点报 3.564%】
周三，欧债收益率集体收涨，英国 10 年期国债收益率涨 2.9 个基点报 3.564%，法国 10 年期国债收益率涨 4.7 个基点报 2.936%，德国 10 年期国债收益率涨 5.9 个基点报 2.362%，意大利 10 年期国债收益率涨 3.8 个基点报 4.199%，西班牙 10 年期国债收益率涨 4.4 个基点报 3.397%。
【美债市场 美债收益率普遍收跌，3 月期美债收益率跌 4.16 个基点报 4.999%】
周三，美债收益率普遍收跌，3 月期美债收益率跌 4.16 个基点报 4.999%，2 年期美债收益率跌 7.3 个基点报 3.96%，3 年期美债收益率跌 9.5 个基点报 3.69%，5 年期美债收益率跌 7.7 个基点报 3.458%，10 年期美债收益率跌 4.6 个基点报 3.386%，30 年期美债收益率涨 0.2 个基点报 3.624%。
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